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黑色系上演跌停潮,谁是背后的大空头?

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“尘归尘,土归土,让往生者安宁,让在世者重获解脱”,这句话出自中文版圣经,创世纪3.19,本意描述生命的轮回,在这里却活脱脱成了黑色系商品期货玩家心境的现实写照。

大写“A形”走势,可能是当下黑色系商品期货走势的最直接描述,从炙手可热到用脚投票,完全符合“人生的大起大落实在是太刺激了”这一句台词。每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者注意到,黑色系几大品种的成交额如今早不如市场兴奋时期,以螺纹主力合约为例,市场情绪高涨之时,单合约的成交额能够高达6000亿元,超过沪深两市总和,而目前也就四分之一的水平,大约1500亿元左右。



▲电影《大空头》剧照


更令人难忘的是席位间的碰撞。目前来看,代表螺纹主力合约的空头呈现银河期货、方正中期、一德期货“三剑合璧”之势;而多头方面,老牌劲旅永安期货席位坚持了半月,形势不容乐观。


数个品种盘中跌停


5月23日,周一,一共2861只股票,2299只上涨,187只下跌。不错,今天是一个普涨格局,虽然沪市成交额只有1400亿元,一如既往的低。


不过每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者看到,5月23日黑色系商品期货续跌,其中不少盘中到了跌停的位置。跌幅较大的比如轧板主力合约,该合约收跌5.31%,盘中一度跌到跌停位置-6.02%,最后报收于2123元/吨,创出下跌以来新低,差不多1个月时间跌幅超过25%,2123元/吨的价格也回到了3月初的水平。如果以去年12月行情启动,到4月的最高点,近一个月的下跌,差不多吞噬了这段时间涨幅的60%。




另一个此前炙手可热的品种螺纹钢也是如此。盘面显示,螺纹主力合约5月23日也是一开始便大幅下挫,盘中一度下跌了6.04%,最终跌幅5.21%,最终报收于1947元/吨,价格回归到2月底的水平,吞噬了前期涨幅。




除了上述两个品种主力合约之外,还有铁矿主力合约、焦炭主力合约等也是如此。


大写“A形”走势 神似去年沪指


人性使然,千古不变,每一次疯狂之后都是一地鸡毛,走势上看,黑色系商品期货这一个大写的“A形”走势,与去年沪指演绎如出一辙。

前年年底,随着A股指数的拉升,一波冲击5000点的行情就此展开,历时半年时间,沪指从2500点附近的位置一路奔袭,冲到了5178点,一时之间,市场各路人马喜笑颜开高谈阔论,殊不知风险正在酝酿其中。2015年6月15日,成了很多人噩梦的起点,当天沪指差不多平开后趋弱,全天下跌2%,打破了先期上涨的趋势,而这个时候大多数投资者还沉浸在前期喜悦当中,甚至认为这只是一个普通的回调。


接下来沪指所展现的,无疑是一个悲伤的故事,指数从5178点一路下挫,一直到3373点,才勉强站住了脚跟,完成了第一波下跌,市场稍微得到了些缓和,累计跌幅大约30%。而这之后的8月18日,是第二波下跌的开始,短短数个交易日下来,沪指再度录得26%左右的跌幅,最终2850点再次得以稳住。要知道,2850点位置大概是2014年12月初时候的水平,如此一来大写“A形”形态成立。




值得注意的是成交量。回头来看,A股指数在杠杆的作用下,爬坡时不断创新高,在2015年6月8日当天沪市的成交额甚至高达1.3万亿元。而在下跌中,昔日的成交额突然不见了,日渐趋小,到了2015年的9月30日,沪市的成交额甚至只有1566亿元,落差之大,让人吃惊。

实际上,再看今天的黑色系商品期货,也是如此。拿螺纹主力合约来说,前期狂热之时,该品种单个合约的成交额甚至在2016年4月21日这天超过了6000亿元,该数字比沪深两市单日总成交还多,而现在也就差不多1500亿元左右,大起大落难以用言语形容。这是否说明杠杆下的疯狂,走势都是雷同的?



谁是大空头


既然跌势如洪,那么谁是大空头?

以螺纹钢rb1610合约为例,每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者在上海期货交易所里看到,从5月5日开始,银河期货席位就开始在空头阵营中发力,当天该席位加码6.58万手空单,使得其空单总数高达14.63万手并拿下“空军司令”的头衔。这周的5月9日,方正中期席位发力,加码7.89万手空单,成为第二个空单数超过10万手的席位,另一家一德期货席位也凭借着4.19万手空单的加码,跻身“10万空单俱乐部”,一时之间空方实力大增。


这一空方三剑客的态势一直持续到5月23日,记者看到最新数据中,银河期货席位在螺纹钢主力合约中持有13.35万手空单,方正中期席位持有12.24万手空单,一德期货席位持有10.97万手空单。




在梳理过程中,记者同时也看到,老牌劲旅永安期货席位,这次在螺纹主力合约中遭了道。到目前为止,永安期货席位是这个合约多单的最大持有者。

据上海期货交易所数据显示,自从5月5日起,已累计下挫16%的螺纹钢主力合约,吸引了永安期货席位的多头开始建仓。当天,该席位加仓2.92万手多单,以总计11.79万手的持多单量,位列所有多头席位之首,并且第一的宝座一直延续至今,就在5月20日,该席位的持有多单还有13.59万手之巨,而在5月23日的暴跌中,永安期货席位硬生生将自己的多单斩了2.25万手,不过剩下的11.34万手多单,仍然远远高于多头第二位国泰君安席位的5.31万手。


显然,永安期货席位里的多头,一直坚持了半月之久,可谓毅力惊人,但从走势来看,应该也是损失巨大。

值得注意的是,每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者注意到,在5月23日的日盘尾盘,螺纹主力合约突然打开,打开后持仓量快速下降,大有“放生”的意思,这是否意味着杀跌告一段落,有待进一步观察。



本文为每日经济新闻  nbdnews  原创文章

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